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金融界基金06月19日讯 工银瑞信创新100交易ETF基金06月16日上涨1.00%，现价1.014元，成交75.26万元。当前本基金场外净值为1.0160元，环比上个交易日上涨1.11%，场内价格溢价率为-0.20%。

本基金跟踪指数为粤港澳大湾区创新100指数，最新报告期内，本基金收益率为1.55%，业绩比较基准为粤港澳大湾区创新100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.22%，近3个月本基金净值上涨4.40%，近6月本基金净值上涨1.95%，近1年本基金净值下跌1.90%，成立以来本基金累计净值为1.0160元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为史宝珖，自2022年03月21日管理该基金，任职期内收益-2.12%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君

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